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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 270.00 | | 795 270.00 | 795 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 1 551.00 | 1 005.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 672.00 | 124 050.00 | 150 622.00 | 274 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | 1 002.00 | 5 671.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 349.00 | 126 603.00 | 954 746.00 | 1 081 349.00 |
BT Marchandises | 124 058.00 | 9 995.00 | 114 063.00 | 124 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
BZ Autres créances | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 649 667.00 | | 649 667.00 | 649 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 564.00 | 9 995.00 | 983 569.00 | 993 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 913.00 | 136 598.00 | 1 938 314.00 | 2 074 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 200 255.00 | 32 112.00 | | 200 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 477.00 | 215 781.00 | | 412 477.00 |
DL TOTAL (I) | 820 233.00 | 455 393.00 | | 820 233.00 |
DP Provisions pour risques | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 936.00 | 681 400.00 | | 603 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 169.00 | 323 535.00 | | 298 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 65 950.00 | | 69 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 024.00 | 126 121.00 | | 137 024.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 905.00 | 1 197 005.00 | | 1 110 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 314.00 | 1 652 399.00 | | 1 938 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 033.00 | 593 070.00 | | 585 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 169.00 | | | 298 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 907.00 | | 1 696 907.00 | 1 696 907.00 |
FG Production vendue services | 713 780.00 | | 713 780.00 | 713 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 687.00 | | 2 410 687.00 | 2 410 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 189.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 1 905.00 | | 3 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | 1 905.00 | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 742.00 | -1 905.00 | | -10 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 752.00 | 73 822.00 | | 142 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 731.00 | 1 428 276.00 | | 2 433 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 254.00 | 1 212 498.00 | | 2 021 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 477.00 | 215 781.00 | | 412 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 259.00 | | 32 390.00 | 1 049 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 081 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 277 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 270.00 | | | 795 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 138.00 | | 32 390.00 | 245 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 396.00 | 27 505.00 | 300.00 | 98 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 396.00 | 27 505.00 | 300.00 | 98 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 936.00 | 78 063.00 | 318 330.00 | 603 936.00 |
VI Groupe et associés | 298 169.00 | 298 169.00 | | 298 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 512.00 | 129 839.00 | 6 673.00 | 136 512.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 905.00 | 585 033.00 | 318 330.00 | 1 110 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 613.00 | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | 970.00 | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 28 449.00 | 18 704.00 | | 28 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 637.00 | 54 449.00 | | 86 637.00 |
YT Sous‐traitance | 10 970.00 | 5 789.00 | | 10 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 599.00 | 1 746.00 | | 5 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | 2 359.00 | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 335.00 | 65 316.00 | | 105 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 225.00 | 53 137.00 | | 84 225.00 |
ZE Dividendes | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 710.00 | 79 912.00 | | 130 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |