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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 2 816.00 | 1 680.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 282.00 | 15 134.00 | 66 148.00 | 81 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 161.00 | 17 950.00 | 105 211.00 | 123 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BZ Autres créances | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
CF Disponibilités | 313 198.00 | | 313 198.00 | 313 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 131.00 | | 507 131.00 | 507 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 292.00 | 17 950.00 | 612 343.00 | 630 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 153 121.00 | 74 982.00 | | 153 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 442.00 | 78 139.00 | | 82 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 478.00 | | | 131 478.00 |
DL TOTAL (I) | 370 340.00 | 156 421.00 | | 370 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 021.00 | 112 071.00 | | 76 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 228.00 | 33 719.00 | | 16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | 81 044.00 | | 102 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 881.00 | 47 102.00 | | 46 881.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 002.00 | 273 936.00 | | 242 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 343.00 | 430 357.00 | | 612 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
FD Production vendue biens | 730 449.00 | | 730 449.00 | 730 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 019.00 | | 810 019.00 | 810 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 951.00 | 265.00 | | 9 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 951.00 | 265.00 | | 9 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 917.00 | -265.00 | | 23 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 3 044.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 284.00 | 646 567.00 | | 845 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 842.00 | 568 428.00 | | 762 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 442.00 | 78 139.00 | | 82 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505.00 | 6 445.00 | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505.00 | 6 445.00 | | 11 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 021.00 | 36 617.00 | 39 404.00 | 76 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 933.00 | 189 933.00 | | 189 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 316.00 | 189 933.00 | 27 383.00 | 217 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 002.00 | 202 598.00 | 39 404.00 | 242 002.00 |