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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 800.00 | | 704 800.00 | 704 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
CF Disponibilités | 159 983.00 | | 159 983.00 | 159 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 993.00 | | 290 993.00 | 290 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 793.00 | | 995 793.00 | 995 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 704 800.00 | | 704 800.00 | 704 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
DH Report à nouveau | 387 856.00 | 243 138.00 | | 387 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 493.00 | 144 718.00 | | 162 493.00 |
DL TOTAL (I) | 808 189.00 | 645 696.00 | | 808 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 401.00 | 236 343.00 | | 168 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 140.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 303.00 | 34 803.00 | | 18 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 604.00 | 272 287.00 | | 187 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 793.00 | 917 983.00 | | 995 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 307.00 | 104 140.00 | | 88 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | 31 884.00 | | 25 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 059.00 | 270 032.00 | | 298 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 566.00 | 125 314.00 | | 135 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 493.00 | 144 718.00 | | 162 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 401.00 | 69 104.00 | 99 297.00 | 168 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 604.00 | 88 307.00 | 99 297.00 | 187 604.00 |