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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 4 509.00 | 18 340.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 11.00 | 787.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 917.00 | 4 817.00 | 202 099.00 | 206 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BN En cours de production de biens | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BZ Autres créances | 316 838.00 | | 316 838.00 | 316 838.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 302.00 | | 389 302.00 | 389 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 219.00 | 4 817.00 | 591 402.00 | 596 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 268.00 | 296.00 | 182 971.00 | 183 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 402.00 | | | 591 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 079.00 | 94 775.00 | 113 854.00 | 19 079.00 |
FG Production vendue services | 164 606.00 | 4 080.00 | 168 686.00 | 164 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 686.00 | 98 855.00 | 282 541.00 | 183 686.00 |
FM Production stockée | | | 46 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 42 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 026.00 | | | -44 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 446.00 | | | 602 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 776.00 | | | 600 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 917.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 817.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 258 810.00 | 258 810.00 | | 258 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 545.00 | 330 545.00 | | 330 545.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 732.00 | 369 732.00 | | 369 732.00 |