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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 948.00 | 2 861.00 | 46 087.00 | 48 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 560.00 | 5 325.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 101.00 | 760.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 444.00 | 3 522.00 | 65 921.00 | 69 444.00 |
BT Marchandises | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 936.00 | | 159 936.00 | 159 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 380.00 | 3 522.00 | 225 858.00 | 229 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 858.00 | | | 225 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 875.00 | | | 240 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | -5 959.00 | 76 877.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 662.00 | 23 912.00 | 13 750.00 | 37 662.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 235.00 | 126 276.00 | 76 877.00 | 222 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
ST Autres comptes | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |