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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 801.00 | 2 054.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 3 370.00 | 3 363.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 11 237.00 | 14 098.00 | 25 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 275.00 | 15 408.00 | 23 867.00 | 39 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
BZ Autres créances | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 483.00 | | 268 483.00 | 268 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 758.00 | 15 408.00 | 292 350.00 | 307 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 59.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 529.00 | 89 292.00 | | 140 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 523.00 | 52 993.00 | | 68 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | 41 623.00 | | 59 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 291.00 | 183 907.00 | | 282 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 350.00 | 193 966.00 | | 292 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 291.00 | 183 907.00 | | 282 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 216.00 | | 3 059.00 | 36 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | 900.00 | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 910.00 | | 2 159.00 | 29 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886.00 | 9 522.00 | | 5 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 677.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 8 845.00 | | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VI Groupe et associés | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 589.00 | 154 237.00 | 4 352.00 | 158 589.00 |
VW T.V.A. | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 291.00 | 282 291.00 | | 282 291.00 |