| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 024.00 | 16 458.00 | 4 566.00 | 21 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 861.00 | 7 983.00 | 2 878.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 915.00 | 24 441.00 | 7 474.00 | 31 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 784.00 | 24 441.00 | 108 343.00 | 132 784.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 834.00 | | | -384 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 469.00 | -384 834.00 | | 40 469.00 |
DL TOTAL (I) | -304 366.00 | -344 834.00 | | -304 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 551.00 | 73 852.00 | | 58 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 153.00 | 50 475.00 | | 25 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 187.00 | 331 567.00 | | 302 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | 21 358.00 | | 26 788.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 12 502.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 709.00 | 489 754.00 | | 412 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 343.00 | 144 919.00 | | 108 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 912.00 | 442 066.00 | | 377 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | 64 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 847.00 | | | 235 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 847.00 | | | 235 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 134.00 | 203.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 203.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 713.00 | -203.00 | | 230 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 890.00 | 317 155.00 | | 376 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 422.00 | 701 989.00 | | 336 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 469.00 | -384 834.00 | | 40 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 043.00 | | 872.00 | 31 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | | 872.00 | 31 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 006.00 | 10 435.00 | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 10 435.00 | | 14 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 187.00 | 302 187.00 | | 302 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VC Groupe et associés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 523.00 | 23 727.00 | 34 796.00 | 58 523.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 709.00 | 377 912.00 | 34 796.00 | 412 709.00 |