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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 1 924.00 | 2 233.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 545.00 | 21 570.00 | 109 975.00 | 131 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 953.00 | 23 494.00 | 1 344 458.00 | 1 367 953.00 |
BT Marchandises | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
CF Disponibilités | 317 490.00 | | 317 490.00 | 317 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 636.00 | | 566 636.00 | 566 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 588.00 | 23 494.00 | 1 911 094.00 | 1 934 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 271 241.00 | 135 809.00 | | 271 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 166.00 | 135 432.00 | | 130 166.00 |
DL TOTAL (I) | 442 313.00 | 312 147.00 | | 442 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | 23.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 436.00 | 1 074 924.00 | | 1 060 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 170 145.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 371.00 | 191 213.00 | | 161 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 924.00 | 71 126.00 | | 60 924.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 781.00 | 1 507 432.00 | | 1 468 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 094.00 | 1 819 579.00 | | 1 911 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 725.00 | 1 507 432.00 | | 513 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 316.00 | | 161 514.00 | 1 344 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 877.00 | 1 367 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 877.00 | 135 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 066.00 | | 161 514.00 | 112 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 894.00 | 16 296.00 | 19 695.00 | 26 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 894.00 | 16 296.00 | 19 695.00 | 26 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 436.00 | 105 381.00 | 431 766.00 | 1 060 436.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 781.00 | 513 725.00 | 431 766.00 | 1 468 781.00 |