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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 168 127.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 733.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 450.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 187 674.00 | |
BT Marchandises | | | 169 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 764.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 323 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 574 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 761 743.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 388 296.00 | 211 524.00 | | 388 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 710.00 | 176 771.00 | | 189 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | 509.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 357.00 | 828 805.00 | | 1 018 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 373.00 | 1 513 923.00 | | 1 361 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 750.00 | 70 927.00 | | 79 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 284.00 | 171 562.00 | | 217 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 592.00 | 61 821.00 | | 73 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 261.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 385.00 | 1 826 496.00 | | 1 743 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 743.00 | 2 655 301.00 | | 2 761 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 065.00 | 465 362.00 | | 536 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 107.00 | | 5 421.00 | 2 198 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 127.00 | | | 2 168 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | 5 345.00 | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 76.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 815.00 | 4 039.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 815.00 | 4 039.00 | | 11 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 284.00 | 217 284.00 | | 217 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 373.00 | 154 053.00 | 627 701.00 | 1 361 373.00 |
VI Groupe et associés | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 587.00 | | | 152 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 933.00 | 81 773.00 | 8 160.00 | 89 933.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 385.00 | 536 065.00 | 627 701.00 | 1 743 385.00 |