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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 595.00 | 2 500.00 | 17 095.00 | 19 595.00 |
060 Stock marchandises | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
088 Caisse | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
110 Total général Actif | 81 344.00 | 2 500.00 | 78 844.00 | 81 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 854.00 | 145 147.00 | | 108 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 449.00 | 104.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 469.00 | 145 250.00 | | 124 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 248.00 | 66 863.00 | | 50 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 273.00 | -9 530.00 | | -6 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 99.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 929.00 | 43 759.00 | | 37 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 5 803.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 549.00 | 27 417.00 | | 18 549.00 |
252 Charges sociales | 4 243.00 | 5 463.00 | | 4 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 786.00 | 140 749.00 | | 107 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 683.00 | 4 501.00 | | 16 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 675.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 455.00 | 3 631.00 | | 16 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |