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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 53 000.00 | |
AP Constructions | | | 294 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 819.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 340 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 692 419.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 697 562.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 297.00 | 107 849.00 | | 181 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 739.00 | 73 448.00 | | 73 739.00 |
DL TOTAL (I) | 310 035.00 | 236 297.00 | | 310 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 652.00 | 146 772.00 | | 109 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 359.00 | 320 381.00 | | 275 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 2 583.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 3 826.00 | | 418.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 527.00 | 473 562.00 | | 387 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 562.00 | 709 859.00 | | 697 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 439.00 | 473 562.00 | | 143 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 11 537.00 | | 10 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 041.00 | 111 279.00 | | 111 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 302.00 | 37 832.00 | | 37 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 739.00 | 73 448.00 | | 73 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 359.00 | 45 324.00 | 180 035.00 | 225 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 652.00 | 45 599.00 | 64 053.00 | 109 652.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210.00 | 392.00 | 4 819.00 | 5 210.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 527.00 | 143 439.00 | 244 088.00 | 387 527.00 |