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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 295.00 | 19 391.00 | 47 903.00 | 67 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | 7 833.00 | 7 007.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 135.00 | 27 224.00 | 344 911.00 | 372 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BT Marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CF Disponibilités | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 721.00 | 27 224.00 | 402 497.00 | 429 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 149.00 | 1 340.00 | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 61 490.00 | 21 340.00 | | 61 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 188.00 | 286 676.00 | | 270 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 181.00 | 34 533.00 | | 30 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 9 878.00 | | 14 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 950.00 | 19 703.00 | | 25 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 006.00 | 350 791.00 | | 341 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 497.00 | 372 132.00 | | 402 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 440.00 | 29 695.00 | | 342 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 440.00 | 29 695.00 | | 52 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 536.00 | 10 688.00 | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 536.00 | 10 688.00 | | 16 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 387.00 | 72 248.00 | 197 138.00 | 269 387.00 |
VI Groupe et associés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 006.00 | 143 868.00 | 197 138.00 | 341 006.00 |