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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 273.00 | 30 373.00 | 16 899.00 | 47 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 335.00 | 69 458.00 | 37 878.00 | 107 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 200.00 | 100 161.00 | 360 039.00 | 460 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 146 417.00 | | 146 417.00 | 146 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 210.00 | 100 161.00 | 579 049.00 | 679 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
DL TOTAL (I) | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 207.00 | | | 463 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 049.00 | | | 579 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 129.00 | | | 292 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 855.00 | | 2 344.00 | 457 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 330.00 | | | 290 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 414.00 | | 2 194.00 | 152 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | 150.00 | 15 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 743.00 | 29 418.00 | | 70 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 413.00 | 29 418.00 | | 70 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 969.00 | 69 891.00 | 171 077.00 | 240 969.00 |
VI Groupe et associés | 190 465.00 | 190 465.00 | | 190 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 207.00 | 292 129.00 | 171 077.00 | 463 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |