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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 485.00 | | 328 485.00 | 328 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 567.00 | 42.00 | 6 525.00 | 6 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 078.00 | 162 067.00 | 118 010.00 | 280 078.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 180.00 | 162 110.00 | 453 070.00 | 615 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
084 Disponibilités | 172 957.00 | | 172 957.00 | 172 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 482.00 | | 198 482.00 | 198 482.00 |
110 Total général Actif | 813 662.00 | 162 110.00 | 651 552.00 | 813 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 410.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
230 Autres produits | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 257.00 | | | 250 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
242 Autres charges externes. | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
252 Charges sociales | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 576.00 | | | 216 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
294 Charges financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |