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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 458.00 | 2 433.00 | 25.00 | 2 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 121.00 | 7 243.00 | 79 878.00 | 87 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 579.00 | 9 676.00 | 99 903.00 | 109 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
072 Créances – Autres | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
084 Disponibilités | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
110 Total général Actif | 243 858.00 | 9 676.00 | 234 182.00 | 243 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 340.00 | | | 161 340.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
252 Charges sociales | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 062.00 | | | 146 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |