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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 764.00 | 509.00 | 2 254.00 | 2 764.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838.00 | 638.00 | 7 200.00 | 7 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 022.00 | 1 568.00 | 25 454.00 | 27 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 024.00 | 2 716.00 | 118 309.00 | 121 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 226.00 | | 7 225.00 | 7 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 445.00 | 2 716.00 | 137 729.00 | 140 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214.00 | | | -14 214.00 |
DL TOTAL (I) | -13 214.00 | | | -13 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606.00 | | | 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 214.00 | | | -14 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 024.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 716.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 982.00 | 21 716.00 | 67 762.00 | 91 982.00 |
VI Groupe et associés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 509.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 778.00 | 10 879.00 | 3 900.00 | 14 778.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 943.00 | 80 679.00 | 67 762.00 | 150 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 236.00 | | | 31 236.00 |