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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 990.00 | | 6 611 990.00 | 6 611 990.00 |
BZ Autres créances | 1 393 234.00 | | 1 393 234.00 | 1 393 234.00 |
CF Disponibilités | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 030.00 | | 1 452 030.00 | 1 452 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 020.00 | | 8 064 020.00 | 8 064 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 611 990.00 | | 6 611 990.00 | 6 611 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 040.00 | 6 600 040.00 | | 6 600 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
DG Autres réserves | 678 189.00 | 678 189.00 | | 678 189.00 |
DH Report à nouveau | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 312.00 | -5 382.00 | | 744 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 052 854.00 | 7 308 542.00 | | 8 052 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 1 818.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 018.00 | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 167.00 | 10 120.00 | | 11 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 020.00 | 7 318 662.00 | | 8 064 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 120.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 087.00 | 2 836.00 | | 755 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776.00 | 8 218.00 | | 10 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 312.00 | -5 382.00 | | 744 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 990.00 | | 2 000.00 | 6 609 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 611 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609 990.00 | | 2 000.00 | 6 609 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 234.00 | 1 393 234.00 | | 1 393 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 136.00 | 1 395 136.00 | | 1 395 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |