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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 564.00 | 486.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201.00 | 564.00 | 1 637.00 | 2 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
BZ Autres créances | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
CF Disponibilités | 199 100.00 | | 199 100.00 | 199 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 546.00 | | 410 546.00 | 410 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 747.00 | 564.00 | 412 183.00 | 412 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 254.00 | 31 042.00 | | 13 254.00 |
DL TOTAL (I) | 45 296.00 | 32 042.00 | | 45 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 262.00 | 230 097.00 | | 186 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 926.00 | 2 670.00 | | 165 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 699.00 | 18 427.00 | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 887.00 | 265 194.00 | | 366 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 183.00 | 297 236.00 | | 412 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 262.00 | | | 186 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771.00 | | 430.00 | 1 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 430.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 350.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 350.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
VI Groupe et associés | 186 262.00 | 186 262.00 | | 186 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 642.00 | 198 642.00 | | 198 642.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 887.00 | 366 887.00 | | 366 887.00 |