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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
AP Constructions | 13 913.00 | 2 404.00 | 11 509.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 850.00 | 13 542.00 | 16 307.00 | 29 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 839.00 | 27 182.00 | 37 657.00 | 64 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 191.00 | | 644 191.00 | 644 191.00 |
BZ Autres créances | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CF Disponibilités | 414 691.00 | | 414 691.00 | 414 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 729.00 | | 1 111 729.00 | 1 111 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 568.00 | 27 182.00 | 1 149 385.00 | 1 176 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
CU Autres participations | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 116.00 | 178.00 | | 178 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 819.00 | 177 938.00 | | 162 819.00 |
DL TOTAL (I) | 373 935.00 | 211 116.00 | | 373 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 794.00 | 146 925.00 | | 118 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 646.00 | 181 562.00 | | 182 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 608.00 | 648 841.00 | | 473 608.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 451.00 | 977 730.00 | | 775 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 385.00 | 1 190 896.00 | | 1 149 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 614.00 | 888 971.00 | | 710 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 059 936.00 | 145.00 | 4 060 081.00 | 4 059 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 936.00 | 145.00 | 4 060 081.00 | 4 059 936.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 584.00 | 17 587.00 | | 18 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | 1 496.00 | | 1 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 1 496.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 050.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021.00 | -554.00 | | 4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 119.00 | 60 181.00 | | 55 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 716.00 | 4 113 303.00 | | 4 082 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 898.00 | 3 935 364.00 | | 3 919 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 819.00 | 177 938.00 | | 162 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | 6 562.00 | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 815.00 | | 6 024.00 | 58 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 6 024.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 677.00 | 6 506.00 | | 20 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 6 506.00 | | 9 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 646.00 | 182 646.00 | | 182 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 644 191.00 | 644 191.00 | | 644 191.00 |
VB T. V. A. | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 335.00 | 52 497.00 | 64 837.00 | 117 335.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VP Divers | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 317.00 | 700 317.00 | | 700 317.00 |
VW T.V.A. | 172 786.00 | 172 786.00 | | 172 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 451.00 | 710 614.00 | 64 837.00 | 775 451.00 |