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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 079.00 | 121.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 481.00 | 2 268.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949.00 | 1 560.00 | 2 389.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
CF Disponibilités | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 409.00 | | 186 409.00 | 186 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 358.00 | 1 560.00 | 188 797.00 | 190 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
DL TOTAL (I) | 187 274.00 | | | 187 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 797.00 | | | 188 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 443.00 | | | 413 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 443.00 | | | 413 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 020.00 | | | 396 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 808.00 | | | 400 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 443.00 | | | 453 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 125.00 | | | 421 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 721.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 240.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |