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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 12 715.00 | 8 486.00 | 4 229.00 | 12 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 735.00 | 36 284.00 | 17 451.00 | 53 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 589.00 | 33 251.00 | 25 339.00 | 58 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 884.00 | 80 021.00 | 201 863.00 | 281 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 692.00 | 2 375.00 | 55 317.00 | 57 692.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 213 525.00 | | 213 525.00 | 213 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 812.00 | 2 375.00 | 304 438.00 | 306 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 696.00 | 82 396.00 | 506 300.00 | 588 696.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 898.00 | 3 248.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 68 058.00 | 36 719.00 | | 68 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | 32 989.00 | | 19 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | 1 325.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 343 639.00 | 324 281.00 | | 343 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 127.00 | 11 378.00 | | 24 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 2 523.00 | | 2 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | 1 558.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 49 969.00 | | 72 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 823.00 | 67 272.00 | | 63 823.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 662.00 | 132 700.00 | | 162 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 300.00 | 456 981.00 | | 506 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 858.00 | 126 352.00 | | 148 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 749.00 | 22 895.00 | 623.00 | 57 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 250.00 | 22 395.00 | 623.00 | 56 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 127.00 | 10 323.00 | 13 804.00 | 24 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 363.00 | 148 559.00 | 13 804.00 | 162 363.00 |