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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 722.00 | 20 773.00 | 15 949.00 | 36 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 017.00 | 34 446.00 | 16 571.00 | 51 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 047.00 | 55 220.00 | 39 828.00 | 95 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 452.00 | | 219 452.00 | 219 452.00 |
BZ Autres créances | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CF Disponibilités | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 908.00 | | 470 908.00 | 470 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 955.00 | 55 220.00 | 510 736.00 | 565 955.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 932.00 | 61 122.00 | | 97 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 806.00 | 36 810.00 | | 47 806.00 |
DL TOTAL (I) | 153 987.00 | 106 182.00 | | 153 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 245.00 | 44 664.00 | | 32 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 780.00 | 24 529.00 | | 39 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | 18 777.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 789.00 | 63 792.00 | | 122 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | 55 441.00 | | 74 209.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 26 401.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 748.00 | 233 603.00 | | 356 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 736.00 | 339 785.00 | | 510 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 409.00 | 201 569.00 | | 337 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 533.00 | | 14 298.00 | 101 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 783.00 | 95 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 783.00 | 87 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 725.00 | | 11 798.00 | 96 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 2 500.00 | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 193.00 | 18 093.00 | 7 067.00 | 44 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 18 093.00 | 7 067.00 | 44 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 219 452.00 | 219 452.00 | | 219 452.00 |
VB T. V. A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VC Groupe et associés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 035.00 | 12 695.00 | 19 339.00 | 32 035.00 |
VI Groupe et associés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 498.00 | 300 498.00 | | 300 498.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 583.00 | 334 244.00 | 19 339.00 | 353 583.00 |