| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 275.00 | 4 302.00 | 11 972.00 | 16 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 921.00 | 21 550.00 | 58 371.00 | 79 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 510.00 | 25 852.00 | 76 658.00 | 102 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 694.00 | | 187 694.00 | 187 694.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CF Disponibilités | 468 972.00 | | 468 972.00 | 468 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 884.00 | | 668 884.00 | 668 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 394.00 | 25 852.00 | 745 542.00 | 771 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 463 922.00 | 322 125.00 | | 463 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 586.00 | 141 796.00 | | 167 586.00 |
DL TOTAL (I) | 632 608.00 | 465 022.00 | | 632 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 8 649.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 184.00 | 80 763.00 | | 62 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 282.00 | 60 929.00 | | 45 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 934.00 | 175 341.00 | | 112 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 542.00 | 640 363.00 | | 745 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 631.00 | | 36 120.00 | 76 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 102 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 240.00 | 96 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 016.00 | | 35 420.00 | 71 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 700.00 | 5 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 889.00 | 13 843.00 | 8 880.00 | 20 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 889.00 | 13 843.00 | 8 880.00 | 20 889.00 |