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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 510.00 | 3 953.00 | 2 557.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 120.00 | 3 953.00 | 218 167.00 | 222 120.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 909.00 | 3 953.00 | 218 956.00 | 222 909.00 |
CU Autres participations | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DH Report à nouveau | | -2 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 519.00 | 6 134.00 | | 14 519.00 |
DK Provisions réglementées | 2 712.00 | 1 590.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 22 327.00 | 6 686.00 | | 22 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 082.00 | 123 894.00 | | 104 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 255.00 | 9 579.00 | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 112.00 | 78 412.00 | | 79 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | 1 662.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 629.00 | 213 546.00 | | 196 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 956.00 | 220 232.00 | | 218 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 619.00 | 110 570.00 | | 113 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -1 122.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931.00 | -1 866.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 995.00 | 14 320.00 | | 19 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476.00 | 8 186.00 | | 5 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 519.00 | 6 134.00 | | 14 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 120.00 | | | 222 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 610.00 | | | 215 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 1 302.00 | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 1 302.00 | | 2 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 590.00 | 1 122.00 | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | 1 122.00 | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 082.00 | 21 072.00 | 83 010.00 | 104 082.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 629.00 | 113 619.00 | 83 010.00 | 196 629.00 |