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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662.00 | 953.00 | 9 708.00 | 10 662.00 |
AH Fonds commercial | 432 753.00 | | 432 753.00 | 432 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 1 469.00 | 17 713.00 | 19 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 499.00 | 2 423.00 | 470 076.00 | 472 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 465.00 | | 372 465.00 | 372 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 031.00 | | 631 031.00 | 631 031.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 436.00 | | 1 268 436.00 | 1 268 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 936.00 | 2 423.00 | 1 738 513.00 | 1 740 936.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 316.00 | | | 514 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 316.00 | | | 1 014 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 743.00 | | | 430 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
EA Autres dettes | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 196.00 | | | 724 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 513.00 | | | 1 738 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 338.00 | | | 530 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 472 499.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443 416.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 423.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 743.00 | 430 743.00 | | 430 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 917.00 | 514 917.00 | | 514 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 631 031.00 | 631 031.00 | | 631 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 429.00 | 26 571.00 | 193 858.00 | 220 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 831.00 | 886 931.00 | 9 900.00 | 896 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 196.00 | 530 338.00 | 193 858.00 | 724 196.00 |