| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 077.00 | 9 018.00 | 5 060.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 077.00 | 9 018.00 | 5 060.00 | 14 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 515.00 | 9 018.00 | 84 498.00 | 93 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 611.00 | 49 049.00 | | 49 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 20 562.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 52 032.00 | 70 711.00 | | 52 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 3 006.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 719.00 | 7 695.00 | | 31 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 466.00 | 10 842.00 | | 32 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 498.00 | 81 553.00 | | 84 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611.00 | | 4 467.00 | 9 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | | 4 467.00 | 9 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 2 829.00 | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 2 829.00 | | 6 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UX Autres créances clients | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |