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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 779 645.00 | | 779 645.00 | 779 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 2 002 421.00 | | 2 002 421.00 | 2 002 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 426 679.00 | | 426 679.00 | 426 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 787.00 | | 4 709 787.00 | 4 709 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 787.00 | | 4 709 787.00 | 4 709 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 740.00 | | | 328 740.00 |
DL TOTAL (I) | 330 740.00 | | | 330 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299 224.00 | | | 4 299 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 048.00 | | | 4 379 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 787.00 | | | 4 709 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 048.00 | | | 4 379 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 299 224.00 | 4 299 224.00 | | 4 299 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 421.00 | 2 002 421.00 | | 2 002 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 463.00 | 2 003 463.00 | | 2 003 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 048.00 | 4 379 048.00 | | 4 379 048.00 |