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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 209.00 | | 712 209.00 | 712 209.00 |
BZ Autres créances | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 675.00 | | 774 675.00 | 774 675.00 |
CU Autres participations | 712 209.00 | | 712 209.00 | 712 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
DH Report à nouveau | -12 724.00 | | | -12 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 630.00 | -12 724.00 | | 52 630.00 |
DK Provisions réglementées | 3 349.00 | 1 312.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 394 255.00 | 339 587.00 | | 394 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 492.00 | 373 612.00 | | 321 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 693.00 | 3.00 | | 57 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 3 144.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 420.00 | 376 759.00 | | 380 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 675.00 | 716 346.00 | | 774 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 807.00 | 56 765.00 | | 112 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 1 312.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 1 312.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -1 312.00 | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822.00 | 12 724.00 | | 7 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 630.00 | -12 724.00 | | 52 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 209.00 | | | 712 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 209.00 | | | 712 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | 2 037.00 | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 2 037.00 | | 1 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 994.00 | 52 380.00 | 213 320.00 | 319 994.00 |
VI Groupe et associés | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 420.00 | 112 807.00 | 213 320.00 | 380 420.00 |