| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CU Autres participations | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DL TOTAL (I) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 068.00 | 8 078.00 | 15 989.00 | 24 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 877.00 | 13 888.00 | 15 989.00 | 29 877.00 |