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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 825.00 | | 274 825.00 | 274 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 823.00 | | 317 823.00 | 317 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
CU Autres participations | 253 395.00 | | 253 395.00 | 253 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 109 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 198.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 082.00 | 25 896.00 | | 10 082.00 |
DL TOTAL (I) | 145 287.00 | 135 205.00 | | 145 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 690.00 | 172 523.00 | | 144 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 424.00 | 1 023.00 | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168.00 | 16 033.00 | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 536.00 | 190 833.00 | | 172 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 823.00 | 326 038.00 | | 317 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 556.00 | -532.00 | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 958.00 | 164 005.00 | | 132 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 876.00 | 138 108.00 | | 122 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 082.00 | 25 896.00 | | 10 082.00 |