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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 2 441.00 | 6 058.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 004.00 | 30 368.00 | 41 635.00 | 72 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 162.00 | | 575 162.00 | 575 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 293.00 | | 211 293.00 | 211 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 959.00 | 32 810.00 | 834 148.00 | 866 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 638.00 | | 2 798 638.00 | 2 798 638.00 |
BZ Autres créances | 502 831.00 | | 502 831.00 | 502 831.00 |
CF Disponibilités | 1 189 188.00 | | 1 189 188.00 | 1 189 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 107.00 | | 277 107.00 | 277 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 766.00 | | 4 767 766.00 | 4 767 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 726.00 | 32 810.00 | 5 601 915.00 | 5 634 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 050.00 | | | 859 050.00 |
DH Report à nouveau | -673 547.00 | | | -673 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 149.00 | | | 170 149.00 |
DL TOTAL (I) | 363 346.00 | | | 363 346.00 |
DN Avances conditionnées | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DO TOTAL (II) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 363.00 | | | 839 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 186.00 | | | 1 771 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 257.00 | | | 891 257.00 |
EA Autres dettes | 1 602 655.00 | | | 1 602 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 568.00 | | | 5 153 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 915.00 | | | 5 601 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 845.00 | | | 1 845.00 |