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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 1 246.00 | 4 570.00 | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 893.00 | 13 924.00 | 114 969.00 | 128 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 744.00 | 15 170.00 | 192 574.00 | 207 744.00 |
BT Marchandises | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BZ Autres créances | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 290.00 | | 154 290.00 | 154 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 034.00 | 15 170.00 | 346 864.00 | 362 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087.00 | 1 000.00 | | 1 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DH Report à nouveau | -50 367.00 | -17.00 | | -50 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 145.00 | -50 350.00 | | -131 145.00 |
DL TOTAL (I) | -131 569.00 | -48 448.00 | | -131 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 486.00 | 169 364.00 | | 227 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 265.00 | 130 300.00 | | 161 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 270.00 | 33 037.00 | | 85 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 433.00 | 332 701.00 | | 478 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 864.00 | 284 253.00 | | 346 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 103.00 | 9 068.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103.00 | 9 068.00 | | 6 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 486.00 | 39 371.00 | 180 460.00 | 227 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 815.00 | 41 780.00 | 23 035.00 | 64 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 433.00 | 290 318.00 | 180 460.00 | 478 433.00 |