| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 206.00 | 6 954.00 | 11 251.00 | 18 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 870.00 | 1 290.00 | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 197 114.00 | 14 771.00 | 182 343.00 | 197 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 884.00 | 13 271.00 | 36 614.00 | 49 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 549.00 | 5 797.00 | 53 752.00 | 59 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 439.00 | 41 662.00 | 315 776.00 | 357 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BT Marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 868.00 | 41 662.00 | 436 206.00 | 477 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DP Provisions pour risques | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 059.00 | | | 173 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 950.00 | | | 332 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 206.00 | | | 436 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 204.00 | | | 187 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 378 006.00 | | 1 378 006.00 | 1 378 006.00 |
FG Production vendue services | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 041.00 | | 1 557 041.00 | 1 557 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 032.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 690.00 | | | 1 602 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 415.00 | | | 1 594 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 063.00 | | 141 997.00 | 332 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 206.00 | | 4 100.00 | 18 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 622.00 | 357 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 100.00 | 18 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 522.00 | 306 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 571.00 | | 137 497.00 | 281 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 400.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 371.00 | 54 845.00 | 26 553.00 | 13 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 313.00 | 3 641.00 | | 3 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 720.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | 50 484.00 | 26 553.00 | 9 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 719.00 | 64 032.00 | | 22 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 719.00 | 64 032.00 | | 22 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 059.00 | 27 313.00 | 90 493.00 | 173 059.00 |
VI Groupe et associés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 796.00 | 81 396.00 | 400.00 | 81 796.00 |
VW T.V.A. | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 950.00 | 187 204.00 | 90 493.00 | 332 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
ST Autres comptes | 207 644.00 | | | 207 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
YT Sous‐traitance | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 795.00 | | | 223 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 774.00 | | | 447 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |