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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 540.00 | 183 035.00 | 731 505.00 | 914 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 466.00 | 183 035.00 | 1 717 431.00 | 1 900 466.00 |
BZ Autres créances | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CF Disponibilités | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 921.00 | 183 035.00 | 1 779 886.00 | 1 962 921.00 |
CU Autres participations | 985 825.00 | | 985 825.00 | 985 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 715.00 | 448 678.00 | | 574 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 695.00 | 126 037.00 | | 131 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 418.00 | 900 723.00 | | 1 032 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 613.00 | 779 580.00 | | 621 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 840.00 | 107 587.00 | | 87 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 600.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 469.00 | 890 767.00 | | 747 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 886.00 | 1 791 490.00 | | 1 779 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 681.00 | -8 683.00 | | -6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 306.00 | 73 964.00 | | 68 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 695.00 | 126 037.00 | | 131 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 308.00 | 45 727.00 | | 137 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 308.00 | 45 727.00 | | 137 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 613.00 | 115 913.00 | 474 233.00 | 621 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 469.00 | 241 769.00 | 474 233.00 | 747 469.00 |