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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 1 278.00 | 1 239.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | 2 565.00 | 1 606.00 | 4 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 128.00 | 3 843.00 | 4 285.00 | 8 128.00 |
BT Marchandises | 495 411.00 | | 495 411.00 | 495 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 341.00 | | 548 341.00 | 548 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 469.00 | 3 843.00 | 552 627.00 | 556 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 869.00 | -51 853.00 | | -81 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 242.00 | -30 017.00 | | -42 242.00 |
DL TOTAL (I) | -34 112.00 | 8 131.00 | | -34 112.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 259.00 | 2 275.00 | | 19 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 696.00 | 346 091.00 | | 345 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 767.00 | 41 089.00 | | 97 767.00 |
EA Autres dettes | 61 697.00 | 41 697.00 | | 61 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 739.00 | 431 152.00 | | 586 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 627.00 | 439 282.00 | | 552 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | 1 318.00 | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 503.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 815.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 696.00 | 345 696.00 | | 345 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 370.00 | 52 930.00 | 1 440.00 | 54 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 479.00 | 567 479.00 | | 567 479.00 |