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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8.00 | 14 992.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 497.00 | 436.00 | 30 061.00 | 30 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 255.00 | 444.00 | 202 810.00 | 203 255.00 |
BT Marchandises | 88 235.00 | | 88 235.00 | 88 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CF Disponibilités | 176 494.00 | | 176 494.00 | 176 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 333.00 | | 314 333.00 | 314 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 587.00 | 444.00 | 517 143.00 | 517 587.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 356.00 | 93 410.00 | | 178 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 801.00 | 84 946.00 | | 36 801.00 |
DL TOTAL (I) | 220 657.00 | 183 856.00 | | 220 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 321.00 | 322.00 | | 160 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 481.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 324.00 | 71 138.00 | | 74 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 928.00 | 32 810.00 | | 20 928.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 486.00 | 139 972.00 | | 296 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 143.00 | 323 828.00 | | 517 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 520.00 | 139 972.00 | | 154 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 322.00 | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 124.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 124.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 321.00 | 18 355.00 | 141 966.00 | 160 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 326.00 | 49 603.00 | 42 723.00 | 92 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 503.00 | 153 538.00 | 141 966.00 | 295 503.00 |