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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 708.00 | 31 540.00 | 313 168.00 | 344 708.00 |
040 Immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 172.00 | 31 540.00 | 368 632.00 | 400 172.00 |
060 Stock marchandises | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
084 Disponibilités | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 516.00 | | 185 516.00 | 185 516.00 |
110 Total général Actif | 585 688.00 | 31 540.00 | 554 148.00 | 585 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 192.00 | | | 647 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 024.00 | | | 649 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 713.00 | 17 053.00 | | 432 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 574.00 | -16 306.00 | | -38 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 147 737.00 | 8 189.00 | | 147 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 125.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 333.00 | 4 496.00 | | 30 333.00 |
252 Charges sociales | 3 598.00 | 586.00 | | 3 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 442.00 | 2 098.00 | | 29 442.00 |
262 Autres charges | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 691.00 | 16 240.00 | | 612 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 333.00 | -16 240.00 | | 36 333.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | 739.00 | | 3 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 982.00 | -16 979.00 | | 32 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 188 078.00 | | | 188 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 768.00 | | | 235 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |