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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 439 606.00 | 206 180.00 | 233 426.00 | 439 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 606.00 | 206 180.00 | 233 426.00 | 439 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 445.00 | | 132 445.00 | 132 445.00 |
072 Créances – Autres | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
084 Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
110 Total général Actif | 596 152.00 | 206 180.00 | 389 971.00 | 596 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 670.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 606.00 | | | 375 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 838.00 | | | 6 838.00 |