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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 925.00 | 4 326.00 | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 793.00 | 1 888.00 | 9 905.00 | 11 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 044.00 | 2 813.00 | 44 231.00 | 47 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BZ Autres créances | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CF Disponibilités | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 212.00 | | 163 212.00 | 163 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 256.00 | 2 813.00 | 207 443.00 | 210 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 490.00 | | | -161 490.00 |
DL TOTAL (I) | -156 490.00 | | | -156 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | | | 192 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 933.00 | | | 363 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 443.00 | | | 207 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933.00 | | | 363 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 192 389.00 | | 192 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VP Divers | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 035.00 | 86 035.00 | 30 000.00 | 116 035.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 933.00 | 363 933.00 | | 363 933.00 |