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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 443.00 | 2 738.00 | 38 704.00 | 41 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 865.00 | | 556 865.00 | 556 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 245.00 | 2 738.00 | 3 826 507.00 | 3 829 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 1 595 887.00 | | 1 595 887.00 | 1 595 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 685.00 | | 1 636 685.00 | 1 636 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 930.00 | 2 738.00 | 5 463 191.00 | 5 465 930.00 |
CU Autres participations | 3 230 937.00 | | 3 230 937.00 | 3 230 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 570 570.00 | 5 570 570.00 | | 5 570 570.00 |
DH Report à nouveau | -210 333.00 | -197 019.00 | | -210 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248.00 | -13 315.00 | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 485.00 | 5 360 237.00 | | 5 364 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 993.00 | 66 828.00 | | 86 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 576.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434.00 | 4 137.00 | | 3 434.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 707.00 | 83 837.00 | | 98 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 191.00 | 5 444 074.00 | | 5 463 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 707.00 | 83 837.00 | | 98 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 728.00 | 62.00 | | 20 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | 62.00 | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 444.00 | 56 537.00 | | 86 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 196.00 | 69 851.00 | | 82 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 248.00 | -13 315.00 | | 4 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 613.00 | | 402 135.00 | 3 475 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 787 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 503.00 | 3 829 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 503.00 | 41 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 496.00 | | 1 450.00 | 82 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 117.00 | | 400 685.00 | 3 393 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 4 860.00 | 27 320.00 | 25 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 4 860.00 | 27 320.00 | 25 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 865.00 | | 556 865.00 | 556 865.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VI Groupe et associés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 663.00 | 40 798.00 | 556 865.00 | 597 663.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |