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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 977.00 | 31 596.00 | 5 381.00 | 36 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 426.00 | 94 051.00 | 63 375.00 | 157 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 977.00 | 126 206.00 | 741 772.00 | 867 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | 5 283.00 | 12 141.00 | 17 424.00 |
BZ Autres créances | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CF Disponibilités | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 999.00 | 5 283.00 | 191 716.00 | 196 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 976.00 | 131 489.00 | 933 487.00 | 1 064 976.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 485.00 | 102 088.00 | | 192 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 073.00 | 90 397.00 | | 60 073.00 |
DK Provisions réglementées | | 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 263 558.00 | 203 776.00 | | 263 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 997.00 | 570 121.00 | | 433 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 452.00 | 53 418.00 | | 97 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 781.00 | 65 826.00 | | 61 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 970.00 | 73 270.00 | | 57 970.00 |
EA Autres dettes | 18 729.00 | 61 983.00 | | 18 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 929.00 | 824 619.00 | | 669 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 487.00 | 1 028 395.00 | | 933 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 481.00 | 390 809.00 | | 359 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 839.00 | | 22 138.00 | 845 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 559.00 | | | 670 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 265.00 | | 22 138.00 | 172 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 231.00 | 31 975.00 | | 94 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 24.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 696.00 | 31 951.00 | | 93 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
6T Sur comptes clients | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | | 291.00 | 5 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 810.00 | 123 362.00 | 310 448.00 | 433 810.00 |
VI Groupe et associés | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 929.00 | 359 481.00 | 310 448.00 | 669 929.00 |