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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 917.00 | | 160 917.00 | 160 917.00 |
AP Constructions | 482 752.00 | 77 290.00 | 405 461.00 | 482 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 4 752.00 | 5 488.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 107.00 | 82 042.00 | 572 065.00 | 654 107.00 |
BT Marchandises | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 167.00 | | 787 167.00 | 787 167.00 |
BZ Autres créances | 479 204.00 | | 479 204.00 | 479 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 491 804.00 | | 491 804.00 | 491 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 829.00 | | 1 767 829.00 | 1 767 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 936.00 | 82 042.00 | 2 339 894.00 | 2 421 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 753 967.00 | 506 739.00 | | 753 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 738.00 | 247 227.00 | | 211 738.00 |
DL TOTAL (I) | 976 705.00 | 764 967.00 | | 976 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 352.00 | 456 946.00 | | 425 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 081.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 114.00 | 455 345.00 | | 888 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 86 766.00 | | 32 224.00 |
EA Autres dettes | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 189.00 | 1 000 138.00 | | 1 363 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 894.00 | 1 765 104.00 | | 2 339 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 336.00 | 575 064.00 | | 970 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 093.00 | | 14.00 | 654 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 909.00 | | | 653 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 14.00 | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 483.00 | 22 559.00 | | 59 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 483.00 | 22 559.00 | | 59 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 787 167.00 | 787 167.00 | | 787 167.00 |
VB T. V. A. | 295 023.00 | 295 023.00 | | 295 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 697.00 | 1 267 499.00 | 198.00 | 1 267 697.00 |