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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 2 580.00 | 2 319.00 | 4 900.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 140.00 | 2 580.00 | 2 559.00 | 5 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
072 Créances – Autres | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
110 Total général Actif | 26 615.00 | 2 580.00 | 24 034.00 | 26 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 034.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
242 Autres charges externes. | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | | | 980.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 101.00 | | | 1 101.00 |