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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 854.00 | 2 861.00 | 17 993.00 | 20 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 842.00 | 2 861.00 | 28 981.00 | 31 842.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 477.00 | 2 861.00 | 40 616.00 | 43 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 039.00 | | | -16 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 834.00 | -16 039.00 | | 17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795.00 | -15 039.00 | | 2 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518.00 | 5 505.00 | | 3 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 907.00 | 41 153.00 | | 22 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 2 753.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251.00 | 1 792.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 821.00 | 51 204.00 | | 37 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 616.00 | 36 165.00 | | 40 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 821.00 | 51 204.00 | | 37 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 146.00 | | 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 074.00 | 33 420.00 | | 137 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 240.00 | 49 459.00 | | 119 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 834.00 | -16 039.00 | | 17 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 149.00 | | 3 693.00 | 28 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161.00 | | 3 693.00 | 17 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 2 202.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 2 202.00 | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VI Groupe et associés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 30.00 | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 581.00 | 3 305.00 | | 2 581.00 |
ST Autres comptes | 16 788.00 | 12 402.00 | | 16 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 469.00 | 12 188.00 | | 14 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | 70.00 | | 1 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 30.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 173.00 | 3 669.00 | | 12 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 534.00 | 1 932.00 | | 6 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 524.00 | 27 964.00 | | 35 524.00 |