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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 4 591.00 | 2 183.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 012.00 | 18 474.00 | 14 538.00 | 33 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 206.00 | 23 064.00 | 33 142.00 | 56 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 174.00 | 23 064.00 | 92 110.00 | 115 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 707.00 | 25 439.00 | | 33 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947.00 | 8 269.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 38 954.00 | 37 007.00 | | 38 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 491.00 | 36 568.00 | | 24 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 1 146.00 | | 2 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 935.00 | 13 856.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 11 366.00 | | 17 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 5 518.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 156.00 | 68 454.00 | | 53 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 110.00 | 105 461.00 | | 92 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 1 076.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 221.00 | 173 770.00 | | 160 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 274.00 | 165 501.00 | | 158 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947.00 | 8 269.00 | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 948.00 | 6 116.00 | | 16 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 948.00 | 6 116.00 | | 16 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 858.00 | 27 738.00 | 120.00 | 27 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |