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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 524.00 | 57 540.00 | | 67 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 9 984.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 78 530.00 | 78 524.00 | | 78 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 561.00 | 33 633.00 | | 26 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 032.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 617.00 | 34 665.00 | | 27 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 147.00 | 113 189.00 | | 106 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961.00 | 13 000.00 | | 2 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955.00 | 3 016.00 | | 2 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 9 984.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 561.00 | 7 188.00 | 19 373.00 | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 617.00 | 8 244.00 | 19 373.00 | 27 617.00 |