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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 307 429.00 | | 2 307 429.00 | 2 307 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 643.00 | | 6 894 643.00 | 6 894 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 982.00 | | 283 982.00 | 283 982.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 665 367.00 | | 665 367.00 | 665 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 185.00 | | 952 185.00 | 952 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 827.00 | | 7 846 827.00 | 7 846 827.00 |
CU Autres participations | 4 587 214.00 | | 4 587 214.00 | 4 587 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 596.00 | 1 664 596.00 | | 1 664 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 728 759.00 | 5 736 744.00 | | 5 728 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DG Autres réserves | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
DH Report à nouveau | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 790.00 | 39 082.00 | | 14 790.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 681.00 | 7 447 876.00 | | 7 454 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | 8 906.00 | | 17 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 826.00 | 69 892.00 | | 99 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 146.00 | 78 798.00 | | 392 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 827.00 | 7 526 674.00 | | 7 846 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 139.00 | 44 531.00 | 245 670.00 | 201 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 139.00 | 44 531.00 | 245 670.00 | 201 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 014.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 6 847.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 486.00 | 259 877.00 | | 277 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 696.00 | 220 795.00 | | 262 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 790.00 | 39 082.00 | | 14 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 307 429.00 | | 2 307 429.00 | 2 307 429.00 |
UX Autres créances clients | 283 982.00 | 283 982.00 | | 283 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 247.00 | 286 818.00 | 2 307 429.00 | 2 594 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 146.00 | 117 125.00 | | 392 146.00 |