| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 507.00 | 13 231.00 | 8 276.00 | 21 507.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 623.00 | 1 177.00 | 1 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
AP Constructions | 19 632.00 | 3 950.00 | 15 681.00 | 19 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 033.00 | 73 387.00 | 179 646.00 | 253 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 431.00 | 27 225.00 | 34 206.00 | 61 431.00 |
AX Avances et acomptes | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436 954.00 | 126 674.00 | 310 279.00 | 436 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 932.00 | | 735 932.00 | 735 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 914.00 | 36 438.00 | 393 476.00 | 429 914.00 |
BZ Autres créances | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CF Disponibilités | 547 337.00 | | 547 337.00 | 547 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 445.00 | 36 438.00 | 1 747 006.00 | 1 783 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 399.00 | 163 113.00 | 2 057 286.00 | 2 220 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 340.00 | 8 258.00 | 3 081.00 | 11 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 417.00 | 1 000.00 | | 7 417.00 |
DG Autres réserves | 141 243.00 | 5 563.00 | | 141 243.00 |
DH Report à nouveau | | 13 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 633.00 | 128 355.00 | | 137 633.00 |
DL TOTAL (I) | 596 294.00 | 458 660.00 | | 596 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 689.00 | 633 100.00 | | 529 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 133.00 | 283 261.00 | | 429 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 906.00 | 218 840.00 | | 265 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 668.00 | 328 854.00 | | 222 668.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 8 989.00 | | 4 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 991.00 | 1 473 046.00 | | 1 460 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 286.00 | 1 931 707.00 | | 2 057 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 931.00 | 1 372 240.00 | | 948 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
FD Production vendue biens | 3 443 011.00 | | 3 443 011.00 | 3 443 011.00 |
FG Production vendue services | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 391.00 | | 3 506 391.00 | 3 506 391.00 |
FM Production stockée | | | -33 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 778.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 232.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 232.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 2 866.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 2 866.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | -2 633.00 | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 873.00 | 46 278.00 | | 41 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 732.00 | 3 421 344.00 | | 3 483 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 099.00 | 3 292 989.00 | | 3 346 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 633.00 | 128 355.00 | | 137 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 381 827.00 | 381 827.00 | | 381 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 070.00 | 500 070.00 | | 500 070.00 |