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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 039.00 | 30 087.00 | 21 952.00 | 52 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 553.00 | 86 255.00 | 367 298.00 | 453 553.00 |
040 Immobilisations financières | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 808.00 | 116 342.00 | 443 466.00 | 559 808.00 |
060 Stock marchandises | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 107.00 | | 244 107.00 | 244 107.00 |
072 Créances – Autres | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
084 Disponibilités | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 892.00 | | 582 892.00 | 582 892.00 |
110 Total général Actif | 1 142 700.00 | 116 342.00 | 1 026 358.00 | 1 142 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -399 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -409 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -808 386.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 765 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 827 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 612 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 915 855.00 | | | 915 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | -800.00 | | | -800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 826.00 | | | 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
230 Autres produits | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 467.00 | | | 965 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 321.00 | | | 567 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 525.00 | | | -58 525.00 |
242 Autres charges externes. | 429 070.00 | | | 429 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 005.00 | | | 291 005.00 |
252 Charges sociales | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 353 453.00 | | | 1 353 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -387 986.00 | | | -387 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
294 Charges financières | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -409 415.00 | | | -409 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 856.00 | | | 560 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |