| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 538.00 | 1 212.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 329.00 | 43 747.00 | 198 582.00 | 242 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 079.00 | 44 285.00 | 204 794.00 | 249 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 634.00 | | 360 634.00 | 360 634.00 |
BZ Autres créances | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CF Disponibilités | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 540.00 | | 637 540.00 | 637 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 619.00 | 44 285.00 | 842 334.00 | 886 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 100 792.00 | 29 578.00 | | 100 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 184.00 | 71 214.00 | | 43 184.00 |
DL TOTAL (I) | 270 476.00 | 227 292.00 | | 270 476.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 344 671.00 | 37 691.00 | | 344 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 983.00 | 15 668.00 | | 16 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 114.00 | 47 690.00 | | 50 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 090.00 | 162 824.00 | | 160 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 858.00 | 263 875.00 | | 571 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 334.00 | 491 167.00 | | 842 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292.00 | 36 248.00 | 13 255.00 | 21 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292.00 | 36 248.00 | 13 255.00 | 21 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 089.00 | 160 089.00 | | 160 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 671.00 | 48 736.00 | 295 935.00 | 344 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 320.00 | 442 320.00 | | 442 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 320.00 | 447 320.00 | | 447 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 858.00 | 275 923.00 | 295 935.00 | 571 858.00 |